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美联储祭出大杀器 美股大反攻!公私募大佬齐抄

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【美联储祭出大杀器 美股绝地大反攻!公私募大佬齐抄底A股 陈光明、杨东都来了!】3月16日美股三大股指暴跌12%,而3月17日美股开盘,在美联储释放流动性等举措刺激下,美股展开绝地大反击,三大股指大幅上涨。(中国基金报)

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  美联储祭出大杀器

  美股绝地大反击

  3月16日美股三大股指暴跌12%,而3月17日美股开盘,在美联储释放流动性等举措刺激下,美股展开绝地大反击,三大股指大幅上涨。

  截至记者发稿,道琼斯指数大涨1084点,涨幅5.37%;纳斯达克和标普500指数则分别大涨6.68%和6.88%。

  延续周一操作,美联储3月17日继续释放流动性,纽约联储17日美股开盘后表示,当日将进行额外的隔夜回购操作,最高5000亿美元。

  纽约联储周一也曾进行额外的隔夜回购操作,最高5000亿美元。操作在美国东部时间下午1:30-1:45进行,总规模为5000亿美元,最低投标利率0.10%。声明称,该措施是为了“确保准备金供应充足,并支持短期美元融资市场的平稳运转”。

  美联储表示,将设立商业票据融资工具,将收到100亿美元美国国债的支持,这一工具将为商业票据发行人提供流动性支持,以支持信贷流向家庭和企业;该机制应能消除市场风险,提高企业在疫情爆发期间维持就业和投资的能力;受疫情影响,商业票据市场近日承受“相当大的压力”。而上一次使用该工具还要追溯到2008年金融危机时。

  美国财长努钦表示,商业票据基金将提供短期信贷,帮助美国企业在疫情爆发期间管理财务,美联储的商业票据工具将支持1万亿美元的信贷市场。纽约联储将根据抵押品和其他担保向符合条件的发行人收取利率和费用。

  声明全文

  美国联邦储备委员会今天宣布,将建立一个商业票据融资机制(CPFF),以支持信贷流向家庭和企业。商业票据市场直接为广泛的经济活动提供资金,为汽车贷款和抵押贷款提供信贷和资金,并提供流动性,以满足一系列公司的运营需求。通过确保商业票据市场的平稳运行,特别是在目前流动性紧张时期,美联储提供的信贷将支持家庭、企业和工作正常运转。

  商业票据融资机制将通过特殊目的工具(SPV)向美国商业票据发行人提供流动性支持,该工具将直接从合格公司购买评级为A1/P1(截至2020年3月17日)的无担保和资产抵押商业票据。

  CPFF计划由美联储根据《联邦储备法》第13(3)条授权,经财政部长批准设立。

  由于冠状病毒爆发,企业和家庭面临更大的不确定性,商业票据市场近几天一直处于相当大的压力之下。通过消除合格发行人无法通过展期偿还到期商业票据债务的风险,这一机制应鼓励投资者再次在商业票据市场进行定期贷款。随着美国应对冠状病毒爆发,商业票据市场的改善将提高企业维持就业和投资的能力。财政部将从财政部外汇稳定基金(ESF)向美联储(Federal Reserve)提供100亿美元的信贷保护。然后,美联储将根据商业票据融资机制向SPV提供融资。其贷款将由特殊目的公司的所有资产担保。

  美联储上一次使用商业票据融资工具还要追溯到2008年金融危机时。为恢复金融系统流动性,2008年10月7日,美联储宣布大量购买企业短期无担保商业票据。这一举措意味着,自大萧条以来,美联储首次绕过银行,直接向美国企业放贷。

  美联储当天宣布,正着手设立商业票据融资工具,主要用于购买三个月期的商业票据。购买商业票据的举措将持续到2009年4月30日,届时美联储将视具体情况决定是否延长执行期限。

  黄金价格也大幅上涨1.57%

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  受到美股带动,欧美股市也一扫之前暴跌阴霾,纷纷大举反弹。

  A50期指也大举反弹,目前涨幅达2.29%,看来,A股周三也要稳了!

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  海外新冠肺炎疫情仍在蔓延,全球资本市场经历至暗时刻,美股6个交易日内3次熔断,A股市场仍在2800点之下“风雨飘摇”。

  值得注意的是,在大盘低迷时刻,一众投资人士纷纷出手,陈光明近期又新增一只专户备案产品,另一位在资本市场具备同样号召力的宁泉资产执行董事、兴全基金前总经理杨东下周一也将有新产品首发。

  公募基金方面,近期,包括刘格崧等明星基金经理旗下基金恢复大额申购,在业内人士看来,这或许是希望在市场调整时补充“弹药”,积极把握“黄金坑”机会,以期增厚未来长期投资收益。

  陈光明今年首只专户产品备案

  2800点之下,睿远基金总经理陈光明又有新的专户产品备案。

  基金业协会数据显示,3月13日,睿远基金成立了一只名为“睿远基金稳见2号集合资产管理计划”的专户产品,产品也于成立之日完成备案,该专户产品托管人为兴业银行,投资类型为混合类,这也是睿远基金今年成立的首只专户。

  2018年底,陈光明创办睿远基金之后发行首期专户产品,尽管认购门槛高达300万,最终依旧吸金百亿,震动整个大资管圈,此后睿远基金鲜有新的专户产品问世。近期,随着定增市场回暖,睿远旗下专户开始活跃在定增市场。

  2月20日,立思辰发布公告称,拟通过非公开发行股票的方式,非公开发行不超过1.27亿股,发行价格为12.03元/股,合计募集资金不超15.3亿元。

  非公开发行预案显示,本次非公开发行的目的,一方面是为了大力发展“大语文”业务,升级教学内容和教学方式,通过使用非公开发行募集资金,秉承大语文教学的学科属性,提升客户(学员)学习体验,开发更为丰富、多样和成功的教学课程内容,对公司现有教学方式进行多样化升级,实现线上业务的快速发展,提升市场竞争力,从而提升公司盈利能力,实现公司打造完善的大语文为核心的完整教育生态圈。另一方面,此次再融资也是为了补充公司营运资金和偿还银行贷款,提升公司抵御风险能力。

  发行认购对象名单中,睿远基金旗下包括睿见7号集合资产管理计划在内3个专户产品,加上睿远成长价值基金合计获配1911.89万股。

  杨东旗下私募新品即将发行

  无独有偶,据渠道人士透露,宁泉资产杨东也将有新产品在下周一开始发行。

  据渠道人士介绍,即将新发行的私募产品名为“兴业信托·宁泉兴悦N号证券投资集合资金信托计划”,管理人是兴业信托,托管机构为兴业银行,该产品定向投资于宁泉资产设立的私募基金。宁泉资产作为私募基金管理人,负责私募基金的投资运作决策、策略制定、指令发出。

  除此之外,该私募产品封闭期暂定为24个月,认购门槛为50万元,同时需满足合规投资者认定条件。费率结构方面,私募基金部分收取0.95%/年的管理费,0.015%/年的托管费,外加0.05%/年的外包运营服务费,产品净值在年化6%以上,提取净值超过部分收益的15%(以最终产品合同为准)。

  “宁泉资产新发的私募产品预计募集两周时间,不少大客户也有认购意向,宁泉资产在2018年6月发行宁泉致远系列混合型专户产品,截止2020年2月21日,净值超过1.3元。”一位业内人士介绍。

  事实上,大盘调整也没有改变宁泉资产近期产品发行节奏,今年前两个月,宁泉资产相继备案了宁泉致远31号等5只私募基金,按照目前拟定的发行时间,即将新发的私募产品也预计在未来1、2个月内完成备案。

  多只公募基金放宽大额申购上限

  公募基金方面,近期,不少明星基金经理放宽旗下基金大额申购上限,引发市场关注。

  3月14日,包括去年业绩前三的冠军基金经理刘格崧旗下多只基金发布调整大额申购业务限额的公告。

  广发双擎升级在公告中称,自2020年3月17日起,单日单个基金账户申购超过100万元金额的部分,公司有权确认失败。在此之前,广发双擎升级大额申购限额是1万元,这也是广发双擎升级今年以来第5次调整大额申购额度。

  刘格崧所管旗下其他基金,广发小盘成长、广发多元新兴、广发创新升级也将大额申购限额从1万元上调至100万元。不过,他所管的两只最近半年成立的次新基金,广发科技创新基金资产规模目前超过 10 亿元人民币,暂不开放申购业务,广发科技先锋仍维持1万元大额申购上限。

  除了刘格崧,万家经济新动能混合也自3月9日起将大额申购上限从原来的1万元调高至100万元,万家经济新动能混合基金由基金经理黄兴亮管理,截止3月16日,该基金今年以来收益率高达24.56%,排名同类基金第一。

  交银成长30混合基金也是自 3 月 9 日起将大额申购上限从原先的2万元上调至100万元。该基金去年全年大赚99.88%,排名同类基金前十名。

  次新基金积极建仓

  对于次新基金而言,股市出现恐慌调整或者是低位建仓时机,最新更新的基金净值显示,包括建信科技创新、广发价值优势、博道嘉元、睿远均衡价值三年持有混合在内多只次新基金依旧积极建仓(仍处于封闭期的次新基金,净值每周披露一次,最新净值更新为3月13日)。

  数据显示,截至3月13日,睿远均衡价值三年持有混合最新净值0.9778元,上周净值下跌3.54%,相比此前一周波动加大。在2月底时,睿远均衡价值的净值已开始有所波动。2月28日,该基金净值为0.9915元,单周(2月24日-2月28日)下跌0.86%,而后一周净值出现了2.24%的反弹。

  除了睿远均衡价值混合,多只次新基金都在上周加大了建仓力度。2月17日成立的建信科技创新基金,3月2日~3月6日的一周中,净值上涨0.58%,上周基金净值出现大幅调整,单周下跌5.17%,净值变化幅度加大显示基金经理在调整仓位。

  3月2日成立的广发价值优势建仓速度也相当迅速,3月2日~3月6日,该基金净值涨幅为0.13%,上周净值下跌超过3%,建仓信号明显。

  2月初成立的万家自主创新基金上周下跌4.5%,而之前一周上涨了2%,显示基金经理或在市场调整中持续建仓。

  银保监会肖远企:对我国金融市场充满信心

  近期,受疫情在全球扩散影响,全球金融市场震荡加剧,我国金融市场也受到波及。3月17日,银保监会首席风险官兼办公厅主任、新闻发言人肖远企就疫情冲击下的我国金融市场走势、宏观经济影响。

  肖远企表示,近期境外疫情的扩散,引发了全球主要金融市场出现比较大的波动,也影响了我国金融市场的走势。近期我国金融市场的波动主要受境外金融市场影响,长期来看,我国金融市场比较健全,有稳中向好的基础。第一,我国有疫情防控的先发优势。第二,长期向好的基本面没有改变。第三,我国金融市场有估值优势,股票市场市盈率整体比较低。第四,政策空间比较大,工具箱比较丰富。财政政策力度比较大,货币政策与海外相比空间也比较大。因此,对我国金融市场充满信心。

  肖远企称,疫情对我国经济在供需两端都有影响,从需求端看,境外疫情的扩散和股市下跌带来的财富效应的变动,使得消费意愿受到影响,进而影响我国出口;从供给端看,现在全球制造业和物流都相互联系,如果全球疫情进一步扩大,会影响全球供应链。

  “但是我们分析,影响是短期的,而且有些影响可以对冲。”肖远企称,第一,这次全球经济金融市场波动主要受疫情影响,疫情毕竟会过去,不可能一直大规模存在,疫情的季节性特征比较强,目前普遍的理性预期是经过两三个月后,生产生活可以恢复常态。第二,我国是大国经济,有完整的制造业体系,有巨大的消费市场,经济回旋余地比较大。第三,我国在疫情防控方面有先发优势,目前可以看到,国内疫情已基本控制住,生产生活逐步恢复常态,这个时候境外主要经济体疫情开始大规模爆发,预计会持续一小段时间,但对我国经济来说,恢复正常运行的速度会快一些。

  肖远企认为,欧美股市大幅震荡主要有两方面原因,要理性辩证看待股市波动。一是恐慌泛滥,受疫情扩散影响,投资者信心受到波动,使得需求端消费和投资有所推迟。二是技术调整导致股市下跌,美国股市过去经历了长期牛市,存在估值泡沫,现在出现技术性回调也属正常,即使没有疫情影响,其他因素也会导致股市回调。

(文章来源:中国基金报)

 
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