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频频举牌!前两月调研超400次 半数险资欲加码投

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频频举牌!前两月调研超400次 半数险资欲加码投股市】近期,一份由保险业资产管理协会进行的投资者信心调查显示,受疫情影响,参与调研的半数险资高管预计公司将调整今年的资产配置计划,股票和另类投资成为多数选项。未来一个季度,权益类资产成为受访者最集中看好的资产类别,其中,29%受访者看好A股,19%看好港股。(中国证券报)

  低利率、高波动下,19万亿保险资金面临投资回报压力。

  股市重要性不断上升。今年以来,险资“大手笔”抄底,连续举牌上市公司、调研上市公司超过400次。

  近期,一份由保险业资产管理协会进行的投资者信心调查显示,受疫情影响,参与调研的半数险资高管预计公司将调整今年的资产配置计划,股票和另类投资成为多数选项。未来一个季度,权益类资产成为受访者最集中看好的资产类别,其中,29%受访者看好A股,19%看好港股。

  已举牌5家上市公司

  截至3月6日,今年来已有4家险资集团共计举牌5家AH上市公司,累计耗资约27亿元。这一举牌频次显著高于2018年和2019年。

  国寿系大举加仓农业银行H股。3月3日中国人寿保险(集团)公司(简称“国寿集团”)以每股平均3.2176港元的价格买入3000万农业银行H股股票,增持后国寿集团及一致行动人中国人寿保险股份有限公司(简称“中国人寿”)共计持有18.6287亿股,持股比例由此前的5.96%升至6.06%。而这也是近半个月“国寿系”二度出手增持农业银行H股。此前的2月,中国人寿通过沪港通分别从港股二级市场增持农业银行共计8120万股,持有农业银行H股股份升至5.0018%,该公司及其一致行动人持股比例升至5.2470%,触发举牌。

  除国寿系外,太保系在港股也颇为活跃。2月28日,中国太保及旗下4家控股子公司发布公告表示于近日举牌赣锋锂业H股股票。在举牌赣锋锂业前不久,太保寿险还通过受托管理人太保资管公司管理的QDII账户直接在香港市场买入H股上市公司锦江资本的股份,从而实现举牌。

  相较于举牌H股公司,险资在A股的举牌目的更加多样。今年1月,太平人寿以定增方式参与大悦城混改,从而实现举牌。华泰资管则动用2.79亿元保险纾困资金受让国创高新约8%股份,以降低国创高新流动性压力。

  有研报指出,从新会计准则变更以及相关政策的导向看,预计险资未来还将延续举牌热情,估值低、体量大、分红稳定的地产和金融股预计仍是是举牌的重点。

  料调整资产配置

  险资为市场带来的增量一直备受关注。此前就有专家预测,伴随中长期资金入市,险资有望在2020年带来5000亿元的增量。

  前述保险业资产管理协会进行的调查结果显示,一方面险资看好A股投资机会,另一方面,对个股的偏好也逐步从金融、地产转移至科技、医疗医药等板块。

  从问卷调查结果来看,65家险企高管最看好的资产类别由高到低分别为:小盘成长、大盘成长、大盘价值、小盘价值、其他。

  从行业偏好排序来看,参与调查的险资高管最看好的行业由高到低分别为:医药生物、计算机、通信、电子、传媒、国防军工、公用事业房地产、非银金融、食品饮料

  多数受访高管表示,未来3个月,可投资产减少是行业投资业务面临的最主要问题。将时间维度拉长到未来1年,受访者认为,行业面临的最大挑战是投资收益下降,同时存量资产风险增加、可投资产减少也对行业产生影响。

  密集调研中小创

  近期险资的调研情况也反映了险资投资偏好的改变。数据显示,截至3月6日,共有87家保险公司及分公司累计调研498次,较2019年同期的134次,次数大涨。

  从机构来看,大型险企是调研主体。“国寿系”目前累计调研超过44次,此外,长江养老险、平安养老险、太平养老险等多家人身险公司在同期调研中也均超10次。

  迈瑞医疗博雅生物金科文化成为这些调研险资中最看好的企业。数据显示,今年以来,共有超过30家保险公司调研迈瑞医疗博雅生物有超过20家险资参与调研。

  部分热门调研公司如迈瑞医疗美亚柏科创业慧康今年以来涨幅均超过30%。

  不过值得注意的是,险资调研的公司中大牛股并不多。今年走势火爆的半导体概念似乎并未受到险资的特别关注,从目前险资调研的公司来看,今年以来涨幅最高的是天银机电,涨幅达131%。

  对于未来险资配置权益类资产的情况,众安金融研究院发布的一项报告认为,中长期险资对于股票及基金资产配置的比重将逐步加大。受此次疫情的影响,股息率高或消费龙头为稳健投资者较为关注的标的。此外,也有部分险资高管建议保险公司可关注“新基建”的投资机会。

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